Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться уже не внутри бокового канала, а внутри тотального флэта. Волатильность снижается каждый день, движение все больше становится боковым, если так можно выразиться. То есть происходит сужение внутри бокового канала(!!!). Это похоже на сжатие пружины перед тем, как она выстрелит. Впрочем, еще пару недель назад мы предупреждали, что коррекция может быть максимально долгой и затяжной. На этой неделе макроэкономический фон мог вывести пару из флэта, но практически все опубликованные отчеты попросту противоречили друг другу. Если в Штатах выходил позитивный отчет, то он тут же перекрывался негативным. Если в Евросоюзе выходил негативный отчет, то он тут же перекрывался позитивным. Таким образом, евровалюта продолжает торговаться абсолютно логично и закономерно.

Самое интересное, что даже заседание ФРС может оставить все как есть. Если ставка будет снижена на 0,25%, то это решение уже отработано. Если Джером Пауэлл не сообщит ничего нового и важного, то рынку не на что будет реагировать сегодня вечером. Конечно, всплеск эмоций и волатильности должен быть, но есть все риски увидеть «полеты» в обе стороны с возвратом на исходные позиции. Лишь новая и важная информация может спровоцировать возобновление тренда или продолжение коррекции.

В течение вторника было сформировано два торговых сигнала. Еще ночью цена отскочила от линии Киджун-сен, а затем отработала уровень 1,0485. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0485 и поднялась почти до Киджун-сен. Таким образом, оба сигнала можно считать прибыльными, но из-за низкой волатильности заработать по ним много не удалось.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 10 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 7,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 18 тысяч.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ.

Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает корректироваться и находиться внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом. Коррекция получается сложной и медленной, как мы и предполагали. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет, поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета. К примеру, закрепление ниже уровня 1,0460 предупредит о возможном возобновлении нисходящего тренда.

На 18 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0545) и Киджун-сен (1,0524). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка инфляции, которая объективно имеет крайне низкие шансы повлиять на движение пары. В Штатах будет опубликовано несколько второстепенных отчетов, но ключевое событие дня запланировано на вечер – заседание ФРС, его результаты и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.