Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы снизилась на 40 пунктов, хотя это падение абсолютно ни на что не влияет. На часовом ТФ отлично видно, что пара лишь немного откатилась вниз от своих локальных и одновременно двухлетних максимумов. После суммарного роста на 800 пунктов за последние 2 месяца движение на 40 пунктов даже «коррекцией» нельзя назвать. Доллар сквозь боль и кровь подорожал на 40 пунктов, когда его росту благоволила макроэкономическая статистика. В пятницу индекс PCE немного ускорился в годовом выражении, что являлось основанием для покупок американской валюты, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичиган оказался выше прогнозов. В четверг же вся сильная макроэкономическая статистика из-за океана была проигнорирована.

На этой неделе доллар ожидает новое испытание. Даже серия испытаний. Уже сегодня состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, а мы помним, что на прошлой неделе его абсолютно нейтральная речь спровоцировала очередное падение доллара. Таким образом, даже если господин Пауэлл не подаст никаких «голубиных» сигналов, доллар может попасть под новые распродажи. В течение остальной части недели рынок получит в свое распоряжение множество важных данных по деловой активности ISM, безработице, занятости и рынку труда. Очевидно, что эти данные имеют гораздо больше шансов создать доллару очередные проблемы, нежели поддержать его.

В пятницу по паре GBP/USD был сформирован только один торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена не слишком точно отскочила от уровня 1,3367, после чего сумела показать рост на 45-50 пунктов. К концу дня и недели котировки вернулись к уровню 1,3367, поэтому заработать по длинной позиции можно было, только закрыв сделку в ручном режиме на американской сессии.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находятся выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 30,5 тысячи контрактов BUY и 6,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 24 тысячи контрактов. Фунт стерлингов продолжает скупаться участниками рынка...

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему, и даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Индикатор CCI зашел в область перекупленности уже и на недельном ТФ...

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. Неделя начнется с выступления Джерома Пауэлла.

Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Фунт стерлингов стартует в прекрасном настроении.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 сентября.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD возобновила и продолжает восходящее движение, но советовать покупать фунт мы по-прежнему не можем. Алогичный восходящий тренд британской валюты может продолжаться еще некоторое время, хоть пара опять очень сильно перекуплена. На этой неделе факторов падения у доллара будет гораздо больше, чем факторов роста. Ожидать падения пары можно будет не ранее преодоления восходящей линии тренда и критической линии.

На 30 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3269) и Киджун-сен (1,3372) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop- Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На понедельник в Великобритании запланирована публикация ВВП за второй квартале в финальной оценке. В Штатах – новое выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Эти два события являются достаточно важными, поэтому сегодня можно ожидать хорошей волатильности и трендовых движений внутри дня.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.