เมื่อวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ลดลงต่ำกว่าระดับการย้อนตัว 200.0% ที่ 1.1165 แต่ตามที่กล่าวไว้เมื่อวานนี้ ระดับนี้อ่อนแอ และราคาก็เคลื่อนที่ในแนวราบตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นถึงแม้ว่าการลดลงไปยังโซนสนับสนุนที่ 1.1070–1.1081 จะเป็นไปได้ แต่ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณกราฟใดที่บ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้ม "ขาลง"
สถานการณ์คลื่นมีความซับซ้อนเล็กน้อยแต่โดยรวมยังคงชัดเจนอยู่ คลื่นขาลงที่เพิ่งจบไปล่าสุด (19-23 กันยายน) ไม่ได้ทะลุจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นใหม่ทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าทั้งสอง ดังนั้น คู่สกุลเงินนี้กำลังเปลี่ยนเข้าสู่แนวโน้มด้านข้างที่ซับซ้อนหรือไม่ก็กำลังเริ่มแนวโน้ม "ขาขึ้น" ใหม่ การลงมาต่ำกว่าบริเวณแนวรับที่ 1.1070-1.1081 จะเป็นการยืนยันว่าแนวโน้ม "ขาขึ้น" ที่กำลังก่อตัวอาจไม่เกิดขึ้น
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ข่าวสารที่ออกมาสนับสนุนแนวคิดของการขายมากกว่าซื้อ นักลงทุนรายย่อย ก่อนอื่น อัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีลดลงมากกว่าที่นักลงทุนคาดไว้ ประการที่สอง Christine Lagarde กล่าวว่าธนาคารกลางยุโรปอาจลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนตุลาคม ประการที่สาม Jerome Powell แทบจะปฏิเสธความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนพฤศจิกายน นี่หมายความว่าอะไร? อัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ธนาคารกลางยุโรปมีความยืดหยุ่นในการผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น ตลาดคาดหวังว่าธนาคารกลางยุโรปจะลดอัตราดอกเบี้ยไม่เร็วกว่าช่วงเดือนธันวาคม แต่อาจเกิดขึ้นทั้งในเดือนตุลาคมและธันวาคมในขณะนี้ ส่วนเฟด คาดว่าจะผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนพฤศจิกายน แต่ตอนนี้การลดเหลือ 0.25% ดูเป็นไปได้มากกว่า ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าดอลลาร์จะยังคงอ่อนแอโดยรวม ปรากฏการณ์เดียวคือเราสังเกตเห็นการแข็งค่าบางส่วนเมื่อวานนี้ แต่ต้องต่อเนื่อง รายงานสำคัญหลายฉบับจะถูกเปิดเผยในสหรัฐฯ สัปดาห์นี้ (โดยเฉพาะวันนี้) อาจสนับสนุนดอลลาร์หรือนำไปสู่การลดลงอีกก็ตาม อย่างไรก็ตาม สัปดาห์เริ่มต้นด้วยความหวังกำลังใจสำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
จากกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินมีการเคลื่อนไหวเป็นบวกกับดอลลาร์สหรัฐหลังจากเกิดการ "bearish" divergences หลายรอบบน RSI และ CCI indicator แต่การลดลงยังไม่เกิดขึ้น RSI เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และเกิด "bearish" divergence อีกครั้งบน CCI indicator อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งและพลังของฝั่งกระทิงแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะคาดหวังการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของยูโรในขณะนี้ การเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1.1139 อาจบ่งชี้ถึงทิศทางไปยังระดับ 1.1013 แต่ในกราฟรายชั่วโมง ฝั่งหมีจะต้องทำลายโซนแนวรับที่ใกล้ที่สุดก่อน
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด นักเก็งกำไรเปิดตำแหน่งยาว 5,514 ตำแหน่งและตำแหน่งสั้น 3,462 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" กลายเป็น "bearish" เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ฝ่าย bull ได้กลับมาครอบครองความได้เปรียบตั้งแต่นั้นมา จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้คือ 188,000 ตำแหน่ง ส่วนตำแหน่งสั้นมีเพียง 116,000 ตำแหน่งเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เป็นเวลาสามสัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้เล่นหลักลดการถือครองเงินยูโร จากการวิเคราะห์ของฉัน นี่อาจบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้ม "bearish" ใหม่หรืออย่างน้อยก็การแก้ไขแนวโน้ม ปัจจัยหลักที่ผลักดันการลดลงของค่าเงินดอลลาร์—การคาดหวังการผ่อนคลายจาก FOMC—ได้เล่นบทบาทไปแล้วและไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนอีกต่อไปสำหรับความอ่อนค่าของดอลลาร์ต่อไป ปัจจัยดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ตามกาลเวลา แต่ในขณะนี้การเติบโตของค่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนจะเป็นไปได้มากกว่า ความกดดันในการขายที่สำคัญสำหรับเงินยูโรยังไม่เริ่มต้น แต่ถ้าเริ่มขึ้น ความน่าจะเป็นของแนวโน้ม "bearish" จะเพิ่มขึ้น
ปฏิทินข่าวของสหรัฐและยูโรโซน:
- ยูโรโซน – German Manufacturing PMI (07:55 UTC)
- ยูโรโซน – Manufacturing PMI (08:00 UTC)
- ยูโรโซน – Consumer Price Index (09:00 UTC)
- สหรัฐ – Manufacturing PMI (13:45 UTC)
- สหรัฐ – ISM Manufacturing PMI (14:00 UTC)
- สหรัฐ – JOLTS Job Openings (14:00 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 1 ตุลาคม รวมหลายกิจกรรมที่สำคัญ—โดยเฉพาะดัชนี ISM ผลกระทบของข้อมูลนี้ต่อความเชื่อมั่นของนักเทรดอาจมีนัยสำคัญในวันนี้
การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และเคล็ดลับการเทรด:
การขายคู่สกุลเงินนี้เป็นไปได้หากปิดต่ำกว่า 1.1139 ในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081 และ 1.1070 ไม่แนะนำการซื้อคู่สกุลเงินนี้ในเวลานี้ เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเทรดแบบไซด์เวย์ และตัวชี้วัดแสดงถึงการลดลง
ระดับ Fibonacci ถูกวางจาก 1.0917–1.0668 ในกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1139–1.0603 ในกราฟ 4 ชั่วโมง
