Биткоин продолжает падение, а эксперты продолжают сулить ему блестящее будущее. В данное время мало, кто считает, что биткоин начал настоящий «медвежий» тренд. Большинство придерживается мнения, что началась коррекция, которая может привести к падению до 70 000$, но вряд ли ниже. Мы с такой точкой зрения не совсем согласны, так как в этом случае нисходящий тренд получится достаточно слабым. Однако все будет зависеть от глобальных криптоновостей, а также от технической картины происходящего.
Хотим напомнить, что технический анализ крайне полезен, но следует верно выбирать таймфрейм и определять текущую тенденцию. Новостей в мире криптовалют, способных существенно повлиять на настроение рынка, немного. Поэтому для криптовалютного рынка гораздо большее значение имеет настроение самого рынка. Напомним, что мы неоднократно критиковали объяснения того или иного движения на валютном рынке фразой «рост/падение рисковых настроений». На криптовалютном рынке эта фраза хорошо работает. Ключевые фондовые индексы США хорошо коррелируют с биткоином, а все вместе – это рисковые активы. Проще говоря, рисковые активы падают тогда, когда инвесторы не хотят рисковать. А инвесторы после прихода Дональда Трампа не хотят рисковать. Президент США принимает слишком спорные и сомнительные решения, многие эксперты пророчат американской экономике рецессию. Даже ФРС удалось избежать рецессии, несмотря на высокую ключевую ставку. Поэтому сейчас инвесторы явно думают не о прибыли, а о сохранении капиталов.
Общая картина BTC/USD на 1D
На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта и продолжает падение. Долгое время он торговался в ограниченной области, но всему приходит конец. Линия CHOCH пробита, а это самый главный признак смены тенденции. Таким образом, мы считаем, что начался нисходящий тренд. Первые цели этого тренда – две области ценовой неэффективности (FVG). Однако цена может падать и до ближайшего Order-block. Для того, чтобы вырасти с 60 000$ до 110 000$, биткоину понадобилось 2 месяца. За те же два месяца он может вернуться к 60 000$. И тренд будет уже нисходящий, а не восходящий как осенью прошлого года. Мы предполагали, что будет сформирована коррекция, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью являлся «медвежий» FVG в области 89400$ - 93600$, который уже был отработан дважды. Таким образом, возможностей открывать новые шорты было достаточно.
Общая картина BTC/USD на 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает сильное падение, а структура остается нисходящей. На 4-часовом ТФ во вторник была снята ликвидность с последнего минимума, что предупреждало о готовящемся росте. Как и предполагалось, он оказался краткосрочным и коррекционным. Цена отработала ближайшую область FVG и сняла ликвидность теперь уже на продажу. Поэтому теперь можно ожидать новый виток падения биткоина до тех пор, пока не будут сформированы новые паттерны на покупку. Напомним, что сбор ликвидности не означает завершение тренда. Если ликвидности не хватает для мощного движения, то мы увидим лишь коррекцию. А чтобы сломать текущую тенденцию биткоину нужно подняться, как минимум, к 93 000$.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
В данное время можно ожидать продолжения падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а приоритетным паттерном является «медвежий» FVG на дневном ТФ, который цена отработала дважды. Таким образом, мы ожидаем нового падения криптовалюты ниже 78-80 тысяч $ за монету. Падение опять может быть сильным и стремительным.
Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры, которая формировалась два года. Напомним, что биткоин всю свою историю именно такие движения и показывает. Сильный рост с обновлением максимумов за все времена, затем обвал чуть ли не на 80-90%. Поэтому мы готовимся к длительному падению первой криптовалюты в среднесрочной перспективе. В области дневного FVG можно было открывать продажи, в области «медвежьего» FVG на 4-часовом ТФ также можно было открывать продажи.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
