Детали экономического календаря от 28 сентября
Вчера макроэкономический календарь был пуст, важных статистических данных по Евросоюзу, Великобритании и Соединенным Штатам не публиковали. Инвесторы и трейдеры отслеживали информационный поток, где вновь имели место комментарии высокопоставленных представителей ЕЦБ.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард:
- На последующих заседаниях будет больше повышения процентных ставок.
- Ситуация непростая, для того чтобы делать прогнозы.
- Необходимо обеспечить все условия для инфляционных ожиданий на уровне 2%.
- Мы продолжим повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях.
- Я не отрицаю, что мы допустили некоторые ошибки в прогнозах.
- Нам нужно дать четкий сигнал о том, что мы не позволим инфляционным ожиданиям ослабнуть.
- ЕЦБ еще не достиг нейтрального уровня по процентным ставкам.
Управляющий центрального банка Словакии и член управляющего совета ЕЦБ Петер Казимир:
- Инфляция в еврозоне очень высокая.
- Нужно быть сильным, чтобы избежать вторичной рецессии.
- ЕЦБ должен продолжать повышать процентные ставки.
- 75 базисных пунктов — это хороший вариант для октябрьского заседания.
- ЕЦБ должны быть безжалостны в ужесточении денежно-кредитной политики.
- Следующий год будет отнюдь не простым, а возможно, и более сложным, чем нынешний год.
Управляющий центрального банка Австрии и член управляющего совета ЕЦБ Роберт Гольцманн:
- 75 базисных пунктов — это хорошая цифра для октября.
Вывод по комментариям представителей ЕЦБ
Исходя из выше приведенного материала, виден «ястребиный» подход, но его явно недостаточно, при том что ФРС по процентным ставкам убежала так далеко. Повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов в период октябрьского заседания — это уже факт.
Великобритания: NO – QT YES – QE
Интересные события развиваются в Великобритании, Банк Англии отложил начало QT (продажи с баланса) и запустил QE (покупки госбондов) на фоне негатива на рынке бондов.
Основные тезисы Банка Англии:
- Мы запускаем временную программу покупки облигаций для стабилизации рынка и откладываем запланированное начало программы продажи ценных бумаг.
- Покупки ГКО Великобритании имеет строгие временные рамки. Этот шаг предназначен для решения конкретных проблем на рынке долгосрочных ГКО Великобритании.
- Аукционы пройдут с сегодняшнего дня до 14 октября. Покупки будут свернуты плавным и упорядоченным образом, как только будет установлено, что риски для функционирования рынка снизятся.
- В свете текущих рыночных условий Банк Англии отложил начало операций по продаже ценных бумаг, которые должны были начаться на следующей неделе.
- Первые операции по продаже ценных бумаг состоятся 31 октября и продолжатся после этого.
Вывод
Рынок встретил эту новость распродажей фунта стерлингов, но через некоторое время возник разворот.
Почему фунт перешел к росту?
Антикризисный план поддержки экономики Великобритании был широко раскритикован не только в банковской среде, но и на уровне Палаты общин, Банка Англии и Международным Валютным Фондом. Реализация этого плана может спровоцировать начало глобального финансового кризиса. Жесткая критика преподнесла инвесторам надежду в то, что действующий план в его нынешнем варианте может быть не реализован на практике. Вероятно, эти надежды привели к укреплению английской валюты.
Разбор торговых графиков от 28 сентября
Евро по отношению к доллару США локально обновила минимум нисходящего тренда, но удержаться ниже новых значений участникам рынка так и не удалось. В итоге возник отскок цены, который привел к возникновению инерционного хода, где курс евро укрепился примерно на 2,2%, это около 200 пунктов.
Имеется предположение, что через положительную корреляцию с фунтом стерлингов евро повторил ценовые амплитуды.
Фунт по отношению к доллару США продолжил кататься на рыночных спекуляциях. В начале торгов минувшего дня имел место нисходящий импульс, который на время опустил курс ниже отметки 1.0600. После чего настрой спекулянтов сменился восходящим импульсом, который откатил котировку к максимуму понедельника.
Экономический календарь на 29 сентября
Сегодня ожидается публикация итоговых данных по ВВП Соединенных Штатов за второй квартал. Однако если они подтвердят предварительные оценки, ничего кардинального на рынке не произойдет, т.к. эти данные уже учтены в цене.
Вместе с данными по ВВП будут опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие, где ожидают рост их объема. Это негативный фактор для рынка труда Соединенных Штатов.
Детали статистических данных:
Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 379 тыс. до 1 388 тыс.
Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 213 тыс. до 215 тыс.
Временной таргетинг
ВВП в США – 15:30 по МСК
Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК
Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 29 сентября
В период азиатской сессии текущего дня перегретый спекулянтами евро перешло к откату, возвращая котировку на уровень 0.9650. В данной ситуации спекуляции сохранятся на рынке. По этой причине возможны хаотичные скачки цены относительно ценовых уровней, удержание цены ниже 0.9650 в четырехчасовом периоде может вернуть котировку в район минимума действующего тренда. В то время как сценарий отскока цены от уровня 0.9650 рассматривает возвращение цены в район максимума минувшего дня.
Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 29 сентября
В данной ситуации мы имеем не характерно широкую амплитуду в диапазоне 1.0630/1.0930, которая возникла на рынке ввиду высокого спекулятивного интереса среди трейдеров. Можно предположить, что колебание в заданных границах сохранится на некоторое время, пока не возникнет целенаправленное движение.
Стратегию работы возможно выстроить как метод отскока от заданных границ, так и на основе пробоя. При втором варианте необходимо получить подтверждение пробоя как минимум в четырехчасовом периоде.
Что отражено на торговых графиках?
Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена;
Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением;
Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку;
Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.
Советую прочитать статьи:
Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 28.09.22
