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17.03.2025 06:22 PM
O dólar é vendido, a ameaça de recessão aumenta e o índice S&P 500 corre o risco de sofrer um grande colapso

A venda do dólar continua sem sinais de desaceleração. De acordo com o relatório da CFTC, a posição líquida comprada sobre o dólar americano diminuiu em mais US$ 4,6 bilhões durante a semana, atingindo US$ 4,9 bilhões - o nível mais baixo em 21 semanas. O euro é a moeda que mais contribui para esta queda, seguido pela libra, enquanto as mudanças em outras moedas permanecem mínimas.

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Na sexta-feira, o Índice de Sentimento do Consumidor de Michigan registrou uma queda acentuada na confiança do consumidor, despencando 6,8 pontos para 57,9 — o nível mais baixo desde a crise de 2022. Considerando que o índice também caiu em fevereiro e janeiro, o declínio de três meses totaliza 16,1 pontos, marcando a maior queda desde maio de 2020.

A ameaça de uma recessão de repente se tornou altamente relevante. A economia dos EUA mostrou crescimento constante recentemente, com o PIB expandindo 2,5% em relação ao ano anterior no quarto trimestre do ano passado. No entanto, o modelo GDPNow do Fed de Atlanta agora projeta uma contração de 2,4% para o trimestre atual. Essa queda ocorre apesar das declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na semana passada, que afirmou que a economia dos EUA continua crescendo de forma constante. Os mercados reagiram negativamente às medidas abruptas da política tarifária de Trump.

O Fed realizará outra reunião esta semana, e o mercado espera que as taxas de juros permaneçam inalteradas. No total, estão previstos três cortes nas taxas este ano. Ao mesmo tempo, os mercados estão cautelosos com os riscos de recessão e com o aumento da inflação. As expectativas de inflação para o próximo ano subiram para 4,9% em março — o maior valor desde novembro de 2022 — enquanto as expectativas de longo prazo aumentaram de 3,5% para 3,9%.

O dólar continua sob pressão, principalmente em relação ao iene e às moedas europeias.

A liquidação do mercado acionário dos EUA continua. Há apenas algumas semanas, havia a expectativa de que o S&P 500 pudesse alcançar os 6.220 pontos. No entanto, a decepção com as políticas tarifárias agressivas do governo Trump, os temores de recessão e os riscos de inflação — essencialmente, a ameaça de estagflação — pioraram drasticamente as perspectivas.

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Na semana passada, consideramos a queda do S&P 500 como uma correção, esperando um suporte em torno de 5.660, mas também alertamos para uma queda ainda mais profunda para 5.270. As condições pioraram na semana passada, com o S&P 500 caindo para 5.503 - o nível mais baixo desde setembro - e a probabilidade de um novo colapso aumentou. O cenário está se tornando cada vez mais baixista, com uma possível recuperação encontrando resistência em 5.770, onde outro impulso de baixa poderia se formar. O cenário principal agora favorece novas quedas para 5.090.

Kuvat Raharjo,
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