تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
حاول زوج العملات EUR/USD تمديد نموه خلال جلسة يوم الاثنين، لكنه تراجع في النصف الثاني من اليوم. في الواقع، لم نشهد أي مكاسب كبيرة للدولار الأمريكي مرة أخرى — لأن دونالد ترامب، حتى عندما لا يفرض تعريفات جديدة، ينتهي به الأمر بفرض تعريفات جديدة. فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن ترامب أن بعض الإلكترونيات ستكون معفاة من الرسوم الجمركية، ولكن يوم الاثنين، عكس الرئيس الأمريكي هذا القرار. بالإضافة إلى ذلك، صرح بأن الولايات المتحدة تستعد لفرض تعريفات على جميع أشباه الموصلات. وبالتالي، يمكننا مرة أخرى الحديث عن تصعيد جديد في الحرب التجارية — وليس العكس.
من الناحية الفنية، تظل الصورة دون تغيير في الإطار الزمني لساعة واحدة. لا يوجد خط اتجاه واضح أو قناة يمكن رسمها في هذا الوقت. لم تكن هناك أحداث أو تقارير مهمة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الاثنين، ومع ذلك أظهر الزوج تقلبات عالية وعدة انعكاسات خلال اليوم. لهذا السبب نحتفظ بهذا المنظور: تحركات السوق غير منتظمة في الوقت الحالي، وأي إشارة تداول قوية هي أكثر من مجرد صدفة وليست قاعدة.
في الإطار الزمني لخمس دقائق، لم نحدد أي إشارات تداول مرة أخرى. هذا لأن السعر تجاهل جميع المستويات طوال اليوم، وخطوط مؤشر إيشيموكو تقع بشكل جيد تحت مستويات الأسعار الحالية. كانت حركة السعر فوضوية للغاية، كما ذكرنا سابقًا. اليوم، إذا قدم ترامب تعريفات جديدة — سيستمر الدولار في الانحدار إلى الهاوية.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 8 أبريل. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين في منطقة التفاؤل لفترة طويلة. بالكاد تمكن الدببة من السيطرة، لكن الآن استعاد الثيران المبادرة. لقد تضاءلت ميزة الدببة منذ تولي ترامب منصبه، وبدأ الدولار في الانخفاض.
لا يمكننا القول بيقين أن الدولار سيستمر في الانخفاض، وتقارير COT تعكس مشاعر اللاعبين الكبار، والتي يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة في الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، لكن هناك عامل رئيسي يساهم الآن في ضعف الدولار. قد يصحح الزوج لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن اتجاه الانخفاض الذي استمر 16 عامًا لا ينعكس بين عشية وضحاها.
لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى الآن، مما يشير إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 7,000، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 1,100، مما أدى إلى زيادة صافية قدرها 8,100 عقد.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
في الإطار الزمني الساعي، استأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية بمجرد أن أعلن ترامب عن تعريفات جديدة. نعتقد أن الاتجاه الهابط سيستأنف على المدى المتوسط؛ ومع ذلك، من المستحيل تحديد المدة التي سيستمر فيها السوق في تسعير "عامل ترامب" — أو أين سيكون الزوج بحلول ذلك الوقت. في الوقت الحالي، يحكم السوق الذعر والفوضى. إذا كنا نتجنب سابقًا التنبؤ بحركة الأسعار حتى لأسبوع قادم، فإنه من غير الواقعي الآن. نصيحتنا الوحيدة هي الانتظار حتى تمر "الأزمة" أو الالتزام بالتداول اليومي فقط.
بالنسبة ليوم 15 أبريل، مستويات التداول الرئيسية هي 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1323، 1.1391، 1.1482، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0940) وخط Kijun-sen (1.1182). تذكر أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تفسير إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا سيحميك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.
بالنظر إلى يوم الثلاثاء، ستكون التقارير الأهم لهذا اليوم هي مؤشرات ZEW للثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو وألمانيا والإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو. ولكن لا حاجة لتكرار القول: هذه التقارير حاليًا تحمل وزنًا ضئيلًا أو لا تحمل أي وزن. حتى لو أثارت بعض ردود الفعل في السوق، فمن غير المرجح أن يتغير الاتجاه العام للحركة.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على رسوم COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
