في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.1116 وخططت لاتخاذ قرارات الدخول إلى السوق بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. الانخفاض الأولي، يليه تكوين اختراق كاذب، خلق فرصة شراء لليورو. ومع ذلك، بعد ارتفاع بمقدار 15 نقطة، استؤنف الضغط على الزوج. أشار الاختراق وإعادة الاختبار اللاحقة لمستوى 1.1116 إلى مزيد من بيع اليورو بما يتماشى مع الاتجاه الهبوطي، مما أدى إلى انخفاض نحو مستوى 1.1087. تم تعديل الصورة الفنية قليلاً للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

كان نشاط التصنيع في منطقة اليورو مخيبًا للآمال بشكل متوقع، والآن سيعتمد الكثير على البيانات المقابلة من الولايات المتحدة. نحن نتوقع بيانات مؤشر ISM للتصنيع لشهر سبتمبر، والتي أشارت إلى بعض المشاكل، وقد يكون الانخفاض في هذا المؤشر سببًا لشراء اليورو. سنحصل أيضًا على بيانات حول فرص العمل ودوران العمالة من مكتب إحصاءات العمل، تليها خطابات من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رافائيل بوستيك وليزا دي كوك، والتي قد تجدد الطلب على الدولار.

في حالة رد فعل هبوطي على الخطابات وبيانات الولايات المتحدة القوية، فإن تكوين اختراق كاذب حول 1.1073 فقط سيوفر شرطًا مناسبًا لفتح مراكز شراء جديدة، بهدف العودة إلى 1.1109—المقاومة التي تم تحديدها في وقت سابق اليوم. يمكن أن يؤدي الاختراق وإعادة الاختبار من الأعلى إلى الأسفل لهذا النطاق إلى زيادة في الزوج، مما قد يصل إلى 1.1143. الهدف الأبعد سيكون القمة عند 1.1179، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط حول 1.1073 في النصف الثاني من اليوم، فمن المحتمل أن يزداد الضغط على الزوج، مما يؤدي إلى بيع أكبر في بداية الشهر. في هذه الحالة، سأفكر في دخول مراكز شراء فقط بعد تكوين اختراق كاذب حول مستوى الدعم التالي عند 1.1033. سأفتح مراكز شراء فورًا إذا ارتد السعر من مستوى 1.1004، بهدف تصحيح صعودي يومي بمقدار 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

لدى البائعين فرصة لدفع اليورو للأسفل، خاصة بعد البيع الصباحي وتعليقات باول أمس. إذا لم يكن هناك رد فعل صعودي قوي بعد بيانات ISM اليوم، سأركز على الدفاع عن مقاومة 1.1109. فقط تكوين اختراق كاذب هناك سيوفر شرطًا مناسبًا لفتح مراكز بيع، بهدف التصحيح نحو منطقة الدعم عند 1.1073، حيث أتوقع أن يكون المشترون أكثر نشاطًا.

ومع ذلك، فإن الاختراق والتماسك دون 1.1073، يليه إعادة اختبار من الأسفل إلى الأعلى، سيوفر فرصة بيع أخرى بهدف الوصول إلى مستوى 1.1033. الهدف الأبعد سيكون حول 1.1004، مما سيبطل تمامًا جميع الخطط الصعودية للنمو المستقبلي. سأقوم بجني الأرباح عند هذا المستوى.

إذا ارتفع EUR/USD ولم يكن هناك نشاط هبوطي حول 1.1109، فقد يحاول الثيران استعادة السيطرة على السوق. في هذه الحالة، سأنتظر حتى مستوى المقاومة التالي عند 1.1143، حيث تكون المتوسطات المتحركة في صالح البائعين. سأبدأ البيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التماسك. سأفتح مراكز بيع فورًا إذا ارتد السعر من 1.1179، بهدف تصحيح هبوطي يومي بمقدار 30-35 نقطة.

في تقرير COT (التزام المتداولين) ليوم 24 سبتمبر، كان هناك زيادة طفيفة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة، مما حافظ على توازن القوى لصالح المشترين للأصول ذات المخاطر. من الواضح أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنسبة 0.5% يستمر في جذب مشترين جدد لليورو إلى السوق ويحفز بيع الدولار، حيث تظل احتمالات التيسير الأكثر عدوانية في نوفمبر مرتفعة. ستعتمد الإجراءات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي على بيانات سوق العمل القادمة، والتي ستصدر بكميات كبيرة قريبًا. سأعتمد على هذه البيانات عند تشكيل استراتيجيتي لليورو. ومع ذلك، يظل الاتجاه الصعودي المتوسط الأجل للزوج سليمًا، وكلما انخفض الزوج، أصبح أكثر جاذبية للمشترين.

أشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 5,514 لتصل إلى 187,795، بينما نمت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 3,462 لتصل إلى 116,097. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,960.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول حاليًا أسفل المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50 على الرسم البياني للساعة H1، مما يشير إلى انخفاض في اليورو.

ملاحظة: الفترات والأسعار المشار إليها من قبل الكاتب تنطبق على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر حول 1.1080 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. فترة 50، محددة باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. فترة 30، محددة باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): يتتبع التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة. فترة EMA السريعة 12، فترة EMA البطيئة 26، فترة SMA 9.
• بولينجر باندز: فترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد، وصناديق التحوط، والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.