تحليل تداولات يوم الاثنين:

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

واصل زوج العملات EUR/USD التداول في نمط مسطح يوم الاثنين. في السابق، أشرنا إلى القناة 1.1091–1.1191، ولكن الآن من المرجح أن يكون السعر ضمن النطاق 1.1132–1.1191. بعبارة أخرى، تقلص النمط المسطح ويقع عند أعلى مستوياته في الأشهر الأخيرة. كالعادة، فشل الزوج في إجراء تصحيح مناسب، على الرغم من أن الدولار الأمريكي تلقى دعمًا غير متوقع من جيروم باول أمس. صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل قد تباطأ مؤخرًا ولكنه لا يزال مستقرًا بشكل عام ولا يثير القلق. الاقتصاد ينمو بوتيرة جيدة، والتضخم يتراجع كما هو متوقع من قبل البنك المركزي. جعلت هذه التصريحات السوق تدرك أن احتمالية خفض الفائدة بنسبة 0.5% في نوفمبر ضئيلة. ومع ذلك، حتى هذه المعلومات الأكثر تشددًا لم تساعد الدولار على كسر الاتجاه الصعودي. رأينا فقط تراجعًا طفيفًا آخر، وذلك أيضًا ضمن نمط مسطح مطلق. هذا الأسبوع، ستأتي كمية كبيرة من المعلومات الهامة من الولايات المتحدة، وسيقرر السوق بنفسه احتمالات خفض الفائدة بنسبة 0.5% في نوفمبر بناءً على هذه البيانات.

مخطط 5 دقائق لزوج EUR/USD

تم تشكيل عدة إشارات تداول في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الاثنين. أولاً، اخترق الزوج منطقة 1.1189–1.1191، لكن هذه الإشارة للشراء كانت خاطئة. الإشارة التالية كانت انعكاسًا حول نفس المنطقة، وبعدها انخفض الزوج إلى منطقة 1.1132–1.1140، حيث كان يمكن جني الأرباح من الصفقة القصيرة. الارتداد من هذه المنطقة كان يمكن أيضًا الاستفادة منه، لكنه لم يحقق الكثير من الربح – أغلقت الصفقة عند نقطة التعادل. الإشارة الأخيرة تشكلت في وقت متأخر جدًا للتصرف بناءً عليها.

كيفية التداول يوم الثلاثاء:

في الإطار الزمني لكل ساعة، لا يزال زوج EUR/USD لديه فرصة لتشكيل اتجاه هبوطي، لكن هذه الفرص تستمر في التناقص أمام أعيننا تحت الضغط المستمر من الثيران. للأسف، يمكن أن يستمر البيع غير المنطقي للدولار بسهولة على المدى المتوسط، حيث لا أحد يعرف إلى متى سيستمر السوق في تسعير التيسير النقدي من الفيدرالي وتجاهل جميع العوامل التي تصب في صالح الدولار. في الأسابيع القليلة الماضية، أصبح من الواضح أن المشاركين في السوق يجدون صعوبة في دفع الزوج للأعلى أكثر. قد نكون على وشك نهاية الاتجاه الصعودي، لكن هناك تقارير أمريكية مهمة يجب مراقبتها هذا الأسبوع.

يوم الثلاثاء، يمكن إجراء التداول من منطقة 1.1132–1.1140، تقريبًا في منتصف القناة الأفقية 1.1091–1.1191. ومع ذلك، يمكن أن تكون التحركات داخل النطاق غير منتظمة تمامًا.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، المستويات التي يجب مراعاتها هي 1.0726–1.0733، 1.0797–1.0804، 1.0838–1.0856، 1.0888–1.0896، 1.0940، 1.0971، 1.1011، 1.1048، 1.1091، 1.1132–1.1140، 1.1189–1.1191، 1.1275–1.1292. يوم الثلاثاء، سيتم إصدار بيانات التضخم لشهر سبتمبر في منطقة اليورو، وفي الولايات المتحدة، سيتم نشر تقارير ISM Manufacturing PMI وJOLTs Job Openings. من المتوقع أن يكون اليوم أيضًا متقلبًا للغاية، لكن الزوج يبقى داخل النطاق.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1) قوة الإشارة: يتم تحديد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه لتتشكل (الارتداد أو اختراق المستوى). كلما قل الوقت المستغرق، كانت الإشارة أقوى.

2) الإشارات الخاطئة: إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى معين بناءً على إشارات خاطئة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.

3) السوق العرضي: في السوق العرضي، يمكن لأي زوج أن يولد العديد من الإشارات الخاطئة أو لا يولد أي إشارات على الإطلاق. في أي حال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق العرضي.

4) الإطار الزمني للتداول: يجب فتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاقها يدويًا.

5) إشارات مؤشر MACD: في الإطار الزمني لكل ساعة، يفضل التداول بناءً على إشارات MACD فقط عندما يكون هناك تقلب جيد واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.

6) المستويات القريبة: إذا كانت مستويين قريبين جدًا من بعضهما البعض (بين 5 و20 نقطة)، فيجب اعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.

7) وقف الخسارة: بمجرد أن تتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود، يجب تعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل.

ما هو موجود على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: هذه المستويات تعمل كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن أيضًا استخدامها كنقاط لتعيين مستويات جني الأرباح.

الخطوط الحمراء: تمثل هذه القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعرض الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3): يعمل المدرج التكراري وخط الإشارة كمؤشر مساعد يمكن أيضًا استخدامه كمصدر لإشارات التداول.

الخطب والتقارير الهامة (الموجودة دائمًا في تقويم الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، يجب التداول بحذر شديد أثناء إصدارها، أو يمكنك اختيار الخروج من السوق لتجنب انعكاس السعر الحاد ضد الحركة السابقة.

للمبتدئين في التداول في سوق الفوركس: من المهم أن تتذكر أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال هو المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.